基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
4.45%
近3月
18.93%
近6月
23.44%
近1年
53.83%
近3年
45.74%
今年以来
20.34%
成立以来
11.68%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1168
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1168
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.73% | 57.00 | 1729.28 | 2026-03-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.57% | 31.05 | 1629.86 | 2026-03-31 |
| SH603588 | 高能环境 | 2.30% | 97.62 | 1459.42 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.21% | 3.28 | 1401.70 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.21% | 31.25 | 1398.92 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.00% | 12.06 | 1267.16 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.80% | 2.58 | 1142.53 | 2026-03-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 1.76% | 14.73 | 1113.29 | 2026-03-31 |
| SZ301031 | 中熔电气 | 1.75% | 8.01 | 1107.14 | 2026-03-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 1.72% | 23.70 | 1090.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
嘉实兴锐优选一年持有混合C
011841 - 011842
|
相似度 0.349
嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
大成港股通机遇混合A
011841 - 024159
|
相似度 0.273
嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
大成港股通机遇混合C
011841 - 024160
|
相似度 0.273
嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
华夏核心资产混合A
011841 - 010333
|
相似度 0.261
嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
华夏核心资产混合C
011841 - 010334
|
相似度 0.261
嘉实兴锐优选一年持有混合A
vs
万家沪港深蓝筹混合A
011841 - 007182
|
相似度 0.249