持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.0% 提升至 27.1%。新进了 5 只股票，包括华友钴业(1.9%)、臻镭科技(1.9%)、大金重工(1.9%) 等；退出了 6 只股票，包括小米集团-W(2.5%)、吉利汽车(1.5%)、紫金矿业(0.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.57 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.64% | 5.25% | -0.61% | -3.50万股 (-6.3%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.34% | 3.77% | +0.57% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.43% | 3.61% | -0.18% | 不变 | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.99% | 3.53% | -0.54% | 不变 | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.51% | 1.94% | +0.57% | 不变 | ↑1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.93% | - | - | 20.57万股 | 新进第6 |
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臻镭科技
SH688270
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新增 | 1.90% | - | - | 11.35万股 | 新进第7 |
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大金重工
SZ002487
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新增 | 1.87% | - | - | 26.20万股 | 新进第8 |
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新强联
SZ300850
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新增 | 1.80% | - | - | 31.73万股 | 新进第9 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.68% | - | - | 17.11万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第5 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第11 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第8 |
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国泰海通
SH601211
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第10 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性