基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
-1.70%
近6月
-4.33%
近1年
-0.43%
近3年
-7.65%
今年以来
-1.34%
成立以来
-8.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8478
真实涨跌
-0.6911%
上期净值 (2026-09-04): 0.8537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 5.67 | 7808.61 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.83% | 14.42 | 7801.64 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.81% | 60.37 | 7786.51 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.30% | 43.01 | 7384.01 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.05% | 332.00 | 6387.21 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 6.51% | 93.32 | 5168.06 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.33% | 237.82 | 5025.14 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.32% | 114.69 | 5016.40 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.67% | 502.75 | 3705.27 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.65% | 65.56 | 3687.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8478 | -0.69% |
| 2026-09-04 | 0.8537 | +0.85% |
| 2026-09-03 | 0.8465 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 0.8458 | -0.86% |
| 2026-09-01 | 0.8531 | +0.65% |
| 2026-08-31 | 0.8476 | -0.94% |
| 2026-08-28 | 0.8556 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达商业模式优选混合C
vs
中欧时代智慧混合C
011848 - 005242
|
相似度 0.389
易方达商业模式优选混合C
vs
摩根健康品质生活混合C
011848 - 015346
|
相似度 0.373
易方达商业模式优选混合C
vs
景顺长城绩优成长混合C
011848 - 015755
|
相似度 0.372
易方达商业模式优选混合C
vs
景顺长城绩优成长混合A
011848 - 007412
|
相似度 0.372
易方达商业模式优选混合C
vs
易方达红利混合A
011848 - 020801
|
相似度 0.342
易方达商业模式优选混合C
vs
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A
011848 - 025870
|
相似度 0.314