持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 74.0% 提升至 75.3%。新进了 2 只股票，包括三一重工(6.3%)、安琪酵母(6.3%)；退出了 2 只股票，包括古井贡酒(5.5%)、巨子生物(6.0%)。调仓方面，对 海大集团 加仓明显，持仓占比提升 2.60 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 4.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.84% | 9.81% | +0.03% | -0.16万股 (-2.7%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.83% | 9.86% | -0.03% | +0.44万股 (3.1%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.81% | 9.85% | -0.04% | +8.08万股 (15.5%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 9.30% | 9.89% | -0.59% | -0.76万股 (-1.7%) | ↓3 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.05% | 6.36% | +1.69% | +18.10万股 (5.8%) | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 6.51% | 3.91% | +2.60% | +40.65万股 (77.2%) | ↑3 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 6.33% | - | - | 237.82万股 | 新进第7 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 6.32% | - | - | 114.69万股 | 新进第8 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.67% | 9.36% | -4.69% | -493.87万股 (-49.6%) | ↓4 |
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新产业
SZ300832
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持续持有 | 4.65% | 3.41% | +1.24% | +22.77万股 (53.2%) | - |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第8 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 6.03% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性