持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 51.0% 提升至 51.8%。新进了 5 只股票，包括山推股份(5.4%)、海光信息(5.0%)、复旦微电(4.5%) 等；退出了 5 只股票，包括腾讯控股(4.7%)、中芯国际(4.6%)、先导智能(4.3%) 等。调仓方面，对 睿创微纳 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 广东宏大，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 7.07% | 7.07% | 不变 | +0.23万股 (0.3%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.51% | 7.20% | -0.69% | -0.36万股 (-10.1%) | ↓1 |
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 5.72% | 4.83% | +0.89% | -0.62万股 (-5.7%) | ↑2 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 5.41% | - | - | 81.46万股 | 新进第4 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 5.05% | - | - | 4.06万股 | 新进第5 |
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厦钨新能
SH688778
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持续持有 | 4.87% | 4.88% | -0.01% | -0.20万股 (-1.7%) | ↓2 |
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复旦微电
SH688385
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新增 | 4.52% | - | - | 11.07万股 | 新进第7 |
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中天科技
SH600522
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新增 | 4.50% | - | - | 44.75万股 | 新进第8 |
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华虹公司
SH688347
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新增 | 4.43% | - | - | 7.41万股 | 新进第9 |
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广东宏大
SZ002683
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持续持有 | 3.74% | 4.50% | -0.76% | -6.19万股 (-30.5%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第7 |
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先导智能
SZ300450
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第9 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第3 |
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优必选
SZ09880
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性