基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
11.73%
近6月
15.70%
近1年
24.34%
近3年
12.29%
今年以来
1.50%
成立以来
28.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5312
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5312
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.07% | 78.86 | 1275.02 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.51% | 3.20 | 1173.76 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.72% | 10.23 | 1031.05 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 5.41% | 81.46 | 975.08 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.05% | 4.06 | 910.77 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.87% | 11.35 | 878.27 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.52% | 11.07 | 815.56 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 4.50% | 44.75 | 810.87 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.43% | 7.41 | 798.86 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.74% | 14.09 | 673.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5312 | -2.84% |
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