基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.61%
近3月
9.62%
近6月
11.05%
近1年
31.64%
近3年
16.57%
今年以来
1.43%
成立以来
7.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0962
真实涨跌
-1.589%
上期净值 (2026-08-31): 1.1139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 6.99% | 214.38 | 3466.02 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.44% | 8.70 | 3195.16 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.61% | 27.62 | 2784.12 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 5.57% | 231.04 | 2765.60 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.98% | 11.01 | 2469.92 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 4.78% | 30.67 | 2373.12 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.44% | 29.89 | 2203.09 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 4.42% | 120.91 | 2190.89 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 4.36% | 20.04 | 2161.86 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.68% | 38.23 | 1827.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0962 | -1.59% |
| 2026-08-31 | 1.1139 | +1.85% |
| 2026-08-28 | 1.0937 | -0.53% |
| 2026-08-27 | 1.0995 | +1.81% |
| 2026-08-26 | 1.0799 | +0.98% |
| 2026-08-25 | 1.0694 | +0.35% |
| 2026-08-24 | 1.0657 | -2.73% |
预测准确率统计
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