基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.09%
近3月
3.46%
近6月
4.36%
近1年
16.34%
近3年
33.92%
今年以来
0.55%
成立以来
15.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.1314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.15% | 22.33 | 1527.37 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.08% | 11.69 | 913.57 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.04% | 42.83 | 902.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.54% | 95.02 | 753.51 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.23% | 23.01 | 660.60 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.91% | 27.57 | 566.62 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.75% | 12.89 | 518.44 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 1.73% | 26.19 | 512.80 | 2025-12-31 |
| SZ000623 | 吉林敖东 | 1.68% | 25.46 | 497.23 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.53% | 15.92 | 455.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1314 | -0.07% |
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