持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.8% 降至 24.6%。新进了 1 只股票，包括伊利股份(1.5%)；退出了 1 只股票，包括中国核电(1.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点；同时减持了 中信证券，占比下降 0.65 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.15% | 4.16% | +0.99% | -4.01万股 (-15.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.08% | 3.20% | -0.12% | -3.69万股 (-24.0%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.04% | 3.39% | -0.35% | -16.78万股 (-28.1%) | ↓1 |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.54% | 2.49% | +0.05% | -23.82万股 (-20.0%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.23% | 2.88% | -0.65% | -10.56万股 (-31.5%) | ↓1 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 1.91% | 2.09% | -0.18% | -11.08万股 (-28.7%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 1.75% | 1.89% | -0.14% | -3.70万股 (-22.3%) | ↑1 |
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 1.73% | 1.73% | 不变 | -4.77万股 (-15.4%) | ↑2 |
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吉林敖东
SZ000623
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持续持有 | 1.68% | 2.08% | -0.40% | -10.88万股 (-29.9%) | ↓2 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.53% | - | - | 15.92万股 | 新进第10 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性