基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0515
预测涨跌
-0.0928%
置信度
61%
上期净值 (2026-06-26): 1.0525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 3.18 | 1720.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.58% | 4.50 | 1652.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.58% | 1.20 | 1652.62 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 8.96% | 48.00 | 1546.02 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.02% | 39.00 | 1384.37 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.47% | 6.50 | 1116.05 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.91% | 8.00 | 847.52 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.44% | 8.60 | 766.67 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.46% | 35.00 | 597.10 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.26% | 32.40 | 563.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0525 | -2.24% |
预测准确率统计
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