持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.7% 降至 7.0%。新进了 5 只股票，包括中国平安(0.6%)、腾讯控股(0.6%)、三角防务(0.6%) 等；退出了 5 只股票，包括中远海能(0.7%)、云铝股份(0.7%)、阿里巴巴-W(1.0%) 等。调仓方面，减持了 中国海洋石油，持仓占比下降 0.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 1.58% | 2.32% | -0.74% | +130.00万股 (40.6%) | - |
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国电电力
SH600795
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持续持有 | 0.83% | 1.56% | -0.73% | +150.00万股 (20.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.71% | 0.61% | +0.10% | +30.00万股 (150.0%) | ↑7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.67% | 0.80% | -0.13% | +5.25万股 (110.5%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.62% | - | - | 50.00万股 | 新进第5 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.59% | - | - | 6.00万股 | 新进第6 |
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三角防务
SZ300775
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新增 | 0.55% | - | - | 100.00万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.50% | 0.61% | -0.11% | +30.00万股 (60.0%) | ↑1 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 0.49% | - | - | 450.00万股 | 新进第9 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.42% | - | - | 80.00万股 | 新进第10 |
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中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第6 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第3 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第4 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性