持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.3% 降至 36.8%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(8.8%)、思源电气(3.0%)、寒武纪(3.0%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(2.7%)、小米集团-W(5.2%)、天孚通信(2.8%) 等。调仓方面，对 源杰科技 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 胜宏科技，占比下降 3.68 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 8.84% | - | - | 11.00万股 | 新进第1 |
|
源杰科技
SH688498
|
持续持有 | 5.07% | 3.46% | +1.61% | -0.50万股 (-7.7%) | ↑3 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.29% | 3.49% | -0.20% | -0.20万股 (-2.9%) | ↑1 |
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 3.05% | - | - | 15.00万股 | 新进第4 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 2.99% | 2.81% | +0.18% | +5.00万股 (14.3%) | ↑3 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 2.95% | - | - | 1.65万股 | 新进第6 |
|
胜宏科技
SZ300476
|
持续持有 | 2.84% | 6.52% | -3.68% | -10.90万股 (-59.2%) | ↓6 |
|
渣打集团
SZ02888
|
新增 | 2.70% | - | - | 12.00万股 | 新进第8 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 2.62% | - | - | 18.00万股 | 新进第9 |
|
景旺电子
SH603228
|
新增 | 2.41% | - | - | 25.00万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第10 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第2 |
|
天孚通信
SZ300394
|
不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第9 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第7 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性