基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
10.05%
近3月
29.90%
近6月
56.66%
近1年
104.32%
近3年
63.13%
今年以来
18.73%
成立以来
28.76%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1714
真实涨跌
-1.0475%
上期净值 (2026-08-31): 1.1838
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 7.35% | 14.91 | 577.29 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 5.96% | 77.82 | 467.70 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.51% | 22.51 | 432.98 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 5.42% | 34.85 | 425.87 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.08% | 5.84 | 398.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.28% | 9.74 | 335.74 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.19% | 13.77 | 329.38 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.13% | 11.52 | 324.40 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.36% | 3.44 | 263.78 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.91% | 14.11 | 228.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1714 | -1.05% |
| 2026-08-31 | 1.1838 | -1.31% |
| 2026-08-28 | 1.1995 | +1.17% |
| 2026-08-27 | 1.1856 | +1.60% |
| 2026-08-26 | 1.1669 | +1.54% |
| 2026-08-25 | 1.1492 | -1.73% |
| 2026-08-24 | 1.1694 | -1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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民生加银周期优选混合C
vs
民生加银周期优选混合A
011889 - 011888
|
相似度 0.881
民生加银周期优选混合C
vs
信澳优势价值混合A
011889 - 013385
|
相似度 0.269
民生加银周期优选混合C
vs
信澳优势价值混合C
011889 - 013386
|
相似度 0.269
民生加银周期优选混合C
vs
金鹰时代先锋混合A
011889 - 014119
|
相似度 0.266
民生加银周期优选混合C
vs
金鹰时代先锋混合C
011889 - 014120
|
相似度 0.266
民生加银周期优选混合C
vs
万家国企动力混合A
011889 - 019336
|
相似度 0.253