持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.5% 降至 48.2%。新进了 7 只股票，包括铜陵有色(6.0%)、中国海洋石油(5.5%)、中国铝业(5.4%) 等；退出了 9 只股票，包括紫金矿业(2.1%)、鲁西化工(4.2%)、洛阳钼业(1.0%) 等。调仓方面，减持了 天山铝业，持仓占比下降 2.50 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 7.35% | 6.95% | +0.40% | +0.87万股 (6.2%) | - |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 5.96% | - | - | 77.82万股 | 新进第2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 5.51% | - | - | 22.51万股 | 新进第3 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 5.42% | - | - | 34.85万股 | 新进第4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 5.08% | - | - | 5.84万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.28% | 4.13% | +0.15% | +1.86万股 (23.6%) | ↑1 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 4.19% | - | - | 13.77万股 | 新进第7 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.13% | - | - | 11.52万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.36% | - | - | 3.44万股 | 新进第9 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 2.91% | 5.41% | -2.50% | -12.14万股 (-46.2%) | ↓8 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第11 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第12 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 4.98% | - | - | 原第5 |
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梅花生物
SH600873
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第10 |
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中盐化工
SH600328
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第8 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第3 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第4 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性