基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
0.19%
近3月
-1.70%
近6月
-4.20%
近1年
0.61%
近3年
-6.75%
今年以来
-0.43%
成立以来
-8.10%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8688
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8688
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 4.15 | 5711.17 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.59% | 10.23 | 5534.72 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.43% | 31.68 | 5439.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.40% | 42.03 | 5421.02 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.80% | 264.00 | 5078.99 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 6.51% | 67.79 | 3754.21 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.47% | 176.79 | 3735.57 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.04% | 79.71 | 3486.52 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.43% | 424.85 | 3131.14 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 4.08% | 17.75 | 2353.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8688 | +0.51% |
| 2026-03-26 | 0.8644 | -0.81% |
| 2026-03-25 | 0.8715 | +0.80% |
预测准确率统计
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