持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 75.5% 提升至 75.7%。新进了 1 只股票，包括三一重工(6.5%)；退出了 1 只股票，包括巨子生物(6.2%)。调仓方面，对 安琪酵母 加仓明显，持仓占比提升 2.63 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 4.33 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.90% | 9.86% | +0.04% | -0.47万股 (-10.2%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.59% | 9.86% | -0.27% | -0.79万股 (-7.2%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 9.43% | 9.78% | -0.35% | -2.42万股 (-7.1%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.40% | 9.87% | -0.47% | +0.73万股 (1.8%) | ↓3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.80% | 7.02% | +1.78% | -9.00万股 (-3.3%) | ↑1 |
|
海大集团
SZ002311
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持续持有 | 6.51% | 3.90% | +2.61% | +26.43万股 (63.9%) | ↑3 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 6.47% | - | - | 176.79万股 | 新进第7 |
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安琪酵母
SH600298
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持续持有 | 6.04% | 3.41% | +2.63% | +21.47万股 (36.9%) | ↑2 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 5.43% | 9.76% | -4.33% | -394.09万股 (-48.1%) | ↓4 |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 4.08% | 5.79% | -1.71% | -6.65万股 (-27.3%) | ↓2 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 6.22% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性