基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
3.50%
近3月
10.18%
近6月
14.83%
近1年
31.85%
近3年
18.47%
今年以来
5.08%
成立以来
18.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0742
真实涨跌
+0.3738%
上期净值 (2026-09-03): 1.0702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.39% | 0.49 | 181.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.82% | 4.28 | 147.53 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.14% | 5.09 | 132.80 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.25% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.77% | 0.37 | 81.59 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.96% | 0.23 | 64.10 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.60% | 0.62 | 56.20 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.56% | 0.39 | 55.27 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 2.50% | 1.30 | 53.99 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.39% | 0.47 | 51.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0742 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 1.0702 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0709 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 1.0801 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 1.0776 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.0753 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.0767 | -0.30% |
预测准确率统计
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