持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.9% 降至 42.4%。新进了 2 只股票，包括中国黄金国际(2.6%)、恒立液压(2.4%)；退出了 2 只股票，包括中微公司(2.2%)、快手-W(2.1%)。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.36 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.39% | 9.73% | -1.34% | -0.17万股 (-25.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.82% | 9.18% | -2.36% | -4.27万股 (-49.9%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 6.14% | 4.70% | +1.44% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.25% | 3.75% | +0.50% | 不变 | ↑1 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 3.77% | 3.12% | +0.65% | 不变 | ↑2 |
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春风动力
SH603129
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持续持有 | 2.96% | 3.23% | -0.27% | -0.10万股 (-30.3%) | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.60% | 4.49% | -1.89% | -0.48万股 (-43.6%) | ↓3 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 2.56% | - | - | 0.39万股 | 新进第8 |
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中际联合
SH605305
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持续持有 | 2.50% | 2.48% | +0.02% | -0.34万股 (-20.7%) | ↓1 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 2.39% | - | - | 0.47万股 | 新进第10 |
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中微公司
SH688012
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第9 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性