基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
4.83%
近3月
19.50%
近6月
15.74%
近1年
29.04%
近3年
13.51%
今年以来
5.02%
成立以来
-10.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.7452
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7452
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 10.16% | 15.20 | 1532.23 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 9.77% | 36.00 | 1473.62 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 9.07% | 721.60 | 1368.70 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 7.92% | 11.91 | 1194.57 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 7.25% | 30.88 | 1094.32 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 5.79% | 30.92 | 873.80 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 5.20% | 18.19 | 783.99 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 5.09% | 18.42 | 767.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.06% | 1.41 | 762.85 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.85% | 12.39 | 731.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7452 | -0.31% |
| 2026-04-02 | 0.7475 | -1.79% |
| 2026-04-01 | 0.7611 | +1.48% |
| 2026-03-31 | 0.75 | -1.09% |
| 2026-03-30 | 0.7583 | +0.85% |
| 2026-03-27 | 0.7519 | +0.08% |
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