持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 81.5% 降至 70.2%。新进了 3 只股票，包括九丰能源(5.2%)、上海瀚讯(5.1%)、中科星图(4.8%)；退出了 3 只股票，包括中航高科(8.1%)、中航沈飞(9.0%)、紫光国微(9.0%)。调仓方面，对 睿创微纳 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 10.16% | 8.84% | +1.32% | -5.61万股 (-27.0%) | ↑3 |
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上海复旦
SZ01385
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持续持有 | 9.77% | 8.96% | +0.81% | -8.90万股 (-19.8%) | ↑1 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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持续持有 | 9.07% | 7.99% | +1.08% | -263.80万股 (-26.8%) | ↑5 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 7.92% | 8.03% | -0.11% | -10.20万股 (-46.1%) | ↑3 |
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中航光电
SZ002179
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持续持有 | 7.25% | 7.83% | -0.58% | -8.64万股 (-21.9%) | ↑4 |
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国睿科技
SH600562
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持续持有 | 5.79% | 5.57% | +0.22% | -2.78万股 (-8.2%) | ↑4 |
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九丰能源
SH605090
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新增 | 5.20% | - | - | 18.19万股 | 新进第7 |
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上海瀚讯
SZ300762
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新增 | 5.09% | - | - | 18.42万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.06% | 8.17% | -3.11% | -1.40万股 (-49.8%) | ↓4 |
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中科星图
SH688568
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新增 | 4.85% | - | - | 12.39万股 | 新进第10 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 8.10% | - | - | 原第6 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 8.99% | - | - | 原第1 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 8.97% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性