基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%
收益率
近1月
-3.31%
近3月
-2.24%
近6月
-6.54%
近1年
4.40%
近3年
14.25%
今年以来
-1.78%
成立以来
24.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0709
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0709
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 8.13% | 12.99 | 1974.59 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 5.91% | 58.43 | 1435.36 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 5.20% | 85.40 | 1261.93 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 5.05% | 43.70 | 1227.47 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 4.79% | 151.95 | 1162.46 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 4.17% | 12.54 | 1011.73 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.89% | 29.70 | 944.26 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 3.87% | 84.95 | 939.93 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.87% | 183.17 | 939.64 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 3.41% | 58.50 | 826.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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