持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.3% 降至 48.3%。新进了 3 只股票，包括中国财险(5.2%)、科沃斯(4.2%)、建发国际集团(3.4%)；退出了 4 只股票，包括建设银行(1.7%)、建设银行(2.3%)、中通快递-W(3.3%) 等。调仓方面，对 华润置地 加仓明显，持仓占比提升 1.39 个百分点；同时减持了 石头科技，占比下降 1.57 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
石头科技
SH688169
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持续持有 | 8.13% | 9.70% | -1.57% | -2.32万股 (-15.2%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 5.91% | 4.52% | +1.39% | +4.45万股 (8.2%) | ↑3 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 5.20% | - | - | 85.40万股 | 新进第3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 5.05% | 6.15% | -1.10% | -33.36万股 (-43.3%) | ↓2 |
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绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 4.79% | 4.51% | +0.28% | -20.15万股 (-11.7%) | ↑1 |
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科沃斯
SH603486
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新增 | 4.17% | - | - | 12.54万股 | 新进第6 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 3.89% | 3.16% | +0.73% | -7.34万股 (-19.8%) | ↑2 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 3.87% | 5.24% | -1.37% | -135.33万股 (-42.5%) | ↓5 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 3.87% | 3.36% | +0.51% | 不变 | ↓1 |
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建发国际集团
SZ01908
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新增 | 3.41% | - | - | 58.50万股 | 新进第10 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第11 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第10 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性