持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 27.8% 降至 27.8%。新进了 3 只股票，包括极兔速递-W(2.2%)、中微公司(1.6%)、中科飞测(1.5%)；退出了 3 只股票，包括宁德时代(1.7%)、紫金矿业(1.4%)、纳芯微(2.1%)。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.77 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.04% | 3.27% | +1.77% | +0.31万股 (30.4%) | ↑4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.16% | 4.02% | +0.14% | +0.10万股 (0.4%) | ↓1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.52% | 3.67% | -0.15% | -0.62万股 (-18.5%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.27% | 3.53% | -0.26% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.96% | 4.01% | -1.05% | -0.79万股 (-28.7%) | ↓3 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 2.25% | - | - | 85.28万股 | 新进第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 1.76% | 1.66% | +0.10% | 不变 | ↑2 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 1.67% | 2.46% | -0.79% | -1.39万股 (-34.3%) | ↓2 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 1.58% | - | - | 2.00万股 | 新进第9 |
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中科飞测
SH688361
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新增 | 1.54% | - | - | 3.61万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第10 |
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纳芯微
SH688052
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性