持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.8% 降至 47.9%。新进了 3 只股票，包括中国人寿(3.9%)、新华保险(3.2%)、海光信息(3.1%)；退出了 3 只股票，包括信达生物(3.3%)、快手-W(4.5%)、保利发展(3.4%)。调仓方面，减持了 立讯精密，持仓占比下降 2.53 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.75% | 9.30% | +0.45% | -3.36万股 (-4.9%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.09% | 9.62% | -2.53% | -134.20万股 (-30.2%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.29% | 4.91% | +0.38% | 不变 | ↑1 |
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招商蛇口
SZ001979
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持续持有 | 5.24% | 5.58% | -0.34% | -138.69万股 (-8.5%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.02% | 4.01% | +0.01% | 不变 | ↑2 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 3.86% | - | - | 209.85万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.27% | 4.77% | -1.50% | -40.55万股 (-46.1%) | ↓2 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.20% | - | - | 113.49万股 | 新进第8 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.13% | - | - | 34.56万股 | 新进第9 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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持续持有 | 3.03% | 3.33% | -0.30% | 不变 | ↓1 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第10 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第6 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性