中航量化阿尔法六个月持有A - 持仓分析

011934 · 股票型 · 基金经理: 龙川杨扬

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

0 持续持有

10 新增持仓

10 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.7% 提升至 11.2%。新进了 10 只股票，包括兆丰股份(1.2%)、润泽科技(1.1%)、超达装备(1.1%) 等；退出了 10 只股票，包括东方财富(0.8%)、新易盛(0.8%)、中芯国际(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
兆丰股份 SZ300695	新增	1.18%	-	-	1.06万股	新进第1
润泽科技 SZ300442	新增	1.14%	-	-	1.93万股	新进第2
超达装备 SZ301186	新增	1.13%	-	-	2.08万股	新进第3
英搏尔 SZ300681	新增	1.12%	-	-	3.99万股	新进第4
易明医药 SZ002826	新增	1.12%	-	-	5.48万股	新进第5
北方股份 SH600262	新增	1.12%	-	-	3.87万股	新进第6
理邦仪器 SZ300206	新增	1.11%	-	-	7.77万股	新进第7
康恩贝 SH600572	新增	1.11%	-	-	22.27万股	新进第8
祥和实业 SH603500	新增	1.11%	-	-	8.29万股	新进第9
天鹅股份 SH603029	新增	1.10%	-	-	5.43万股	新进第10
东方财富 SZ300059	不在前10	-	0.77%	-	-	原第8
新易盛 SZ300502	不在前10	-	0.78%	-	-	原第5
中芯国际 SH688981	不在前10	-	0.77%	-	-	原第6
宁德时代 SZ300750	不在前10	-	2.38%	-	-	原第1
中际旭创 SZ300308	不在前10	-	0.81%	-	-	原第4
胜宏科技 SZ300476	不在前10	-	1.27%	-	-	原第2
海光信息 SH688041	不在前10	-	0.63%	-	-	原第9
贵州茅台 SH600519	不在前10	-	0.88%	-	-	原第3
寒武纪 SH688256	不在前10	-	0.77%	-	-	原第7
中国平安 SH601318	不在前10	-	0.60%	-	-	原第10

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性