基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
收益率
近1月
0.88%
近3月
2.18%
近6月
2.80%
近1年
4.78%
近3年
8.96%
今年以来
1.86%
成立以来
14.12%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1002
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.60% | 5.57 | 55.98 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.60% | 1.95 | 55.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.59% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ002489 | 浙江永强 | 0.58% | 14.20 | 54.39 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.57% | 3.14 | 53.69 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.56% | 2.66 | 52.22 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.55% | 2.30 | 51.70 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.54% | 0.92 | 50.95 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.53% | 1.98 | 49.88 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.52% | 0.97 | 49.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信泓利一年持有期债券
vs
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
011942 - 017689
|
相似度 0.199
建信泓利一年持有期债券
vs
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
011942 - 017692
|
相似度 0.199
建信泓利一年持有期债券
vs
天弘中证食品饮料ETF联接A
011942 - 001631
|
相似度 0.172
建信泓利一年持有期债券
vs
天弘中证食品饮料ETF联接C
011942 - 001632
|
相似度 0.172
建信泓利一年持有期债券
vs
汇安信利债券A
011942 - 008529
|
相似度 0.163
建信泓利一年持有期债券
vs
平安鼎信债券D
011942 - 023997
|
相似度 0.153