基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.61%
近3月
1.32%
近6月
3.08%
近1年
3.61%
近3年
5.15%
今年以来
0.73%
成立以来
20.18%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.09% | 1.15 | 39.64 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.90% | 3.45 | 35.88 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.41% | 1.65 | 26.60 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.98% | 0.75 | 18.55 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.90% | 1.83 | 16.96 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.87% | 1.42 | 16.44 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.84% | 1.85 | 15.97 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.79% | 0.36 | 15.00 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 0.68% | 0.53 | 12.87 | 2025-12-31 |
| SH603309 | 维力医疗 | 0.67% | 0.94 | 12.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信润利增强债券C
vs
建信润利增强债券A
006501 - 006500
|
相似度 0.742
建信润利增强债券C
vs
建信双息红利债券H
006501 - 960029
|
相似度 0.370
建信润利增强债券C
vs
建信双息红利债券A
006501 - 530017
|
相似度 0.368
建信润利增强债券C
vs
华泰保兴尊利债券A
006501 - 005908
|
相似度 0.163
建信润利增强债券C
vs
华泰保兴尊利债券C
006501 - 005909
|
相似度 0.163
建信润利增强债券C
vs
景顺长城景盛双息收益债券A
006501 - 002065
|
相似度 0.158