基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
0.23%
近3月
1.40%
近6月
3.73%
近1年
5.73%
近3年
12.35%
今年以来
0.91%
成立以来
11.21%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1674
真实涨跌
+0.0343%
上期净值 (2026-08-21): 1.167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 1.21% | 15.00 | 391.35 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.18% | 8.00 | 383.76 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.99% | 8.00 | 321.76 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 0.85% | 15.00 | 276.75 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.72% | 3.00 | 234.45 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.71% | 20.00 | 231.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.60% | 1.50 | 193.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.57% | 0.50 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.57% | 5.00 | 183.30 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.56% | 6.00 | 181.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1674 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.167 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1667 | +0.07% |
| 2026-08-19 | 1.1659 | -0.06% |
| 2026-08-18 | 1.1666 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1664 | +0.15% |
| 2026-08-14 | 1.1647 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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