持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.9% 提升至 8.0%。新进了 7 只股票，包括格力电器(1.0%)、东方铁塔(0.8%)、美的集团(0.7%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.21% | 2.75% | -1.54% | -15.00万股 (-50.0%) | ↑1 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 1.18% | 2.84% | -1.66% | -12.00万股 (-60.0%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 0.99% | - | - | 8.00万股 | 新进第3 |
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东方铁塔
SZ002545
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新增 | 0.85% | - | - | 15.00万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.72% | - | - | 3.00万股 | 新进第5 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.71% | - | - | 20.00万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.60% | 2.34% | -1.74% | -2.50万股 (-62.5%) | ↓4 |
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川恒股份
SZ002895
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新增 | 0.57% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.57% | - | - | 0.50万股 | 新进第8 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.56% | - | - | 6.00万股 | 新进第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性