基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-2.44%
近3月
-8.56%
近6月
-22.98%
近1年
2.12%
近3年
-32.70%
今年以来
-7.31%
成立以来
-44.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8305
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.46% | 19.81 | 1180.08 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 9.33% | 16.15 | 1164.08 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.32% | 12.82 | 1162.00 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 7.58% | 3.52 | 945.47 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 7.39% | 2.85 | 922.39 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 7.38% | 16.23 | 920.24 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 6.04% | 7.23 | 753.00 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.93% | 21.65 | 615.51 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.51% | 11.27 | 438.40 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 2.92% | 3.60 | 364.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8305 | -2.16% |
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