基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*10%
收益率
近1月
16.21%
近3月
3.39%
近6月
1.93%
近1年
-15.24%
近3年
12.21%
今年以来
2.53%
成立以来
-31.90%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.681
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 9.74% | 7.20 | 734.86 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 9.37% | 32.40 | 707.61 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 8.47% | 8.87 | 639.24 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.34% | 6.11 | 553.81 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 7.27% | 9.68 | 548.86 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 6.74% | 1.57 | 508.82 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.85% | 1.64 | 441.72 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 5.17% | 2.41 | 390.29 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.60% | 0.98 | 347.16 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.06% | 1.14 | 306.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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