基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
21.25%
近6月
24.13%
近1年
18.51%
近3年
8.81%
今年以来
7.55%
成立以来
42.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.7104
预测涨跌
-0.2275%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-02): 2.7166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 8.77% | 3.78 | 809.87 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 6.64% | 13.24 | 613.41 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.99% | 7.04 | 552.99 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 5.74% | 5.00 | 530.20 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 5.73% | 7.56 | 529.48 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 5.62% | 4.08 | 518.66 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.40% | 0.37 | 498.30 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.30% | 2.18 | 488.99 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.98% | 1.69 | 459.86 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 4.93% | 3.33 | 455.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.7041 | -0.46% |
| 2026-09-02 | 2.7166 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 2.7522 | -3.17% |
| 2026-08-31 | 2.8422 | +2.26% |
| 2026-08-28 | 2.7794 | -2.34% |
| 2026-08-27 | 2.846 | +5.54% |
| 2026-08-26 | 2.6965 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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