基金详情
业绩比较基准
80%*沪深300指数收益率+20%*中证全债指数收益
收益率
近1月
0.47%
近3月
5.89%
近6月
5.80%
近1年
5.06%
近3年
-2.85%
今年以来
2.73%
成立以来
117.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8301
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 0.8301
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 8.63% | 7.89 | 1690.43 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 6.47% | 27.37 | 1268.05 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 5.70% | 10.54 | 1117.66 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.60% | 13.96 | 1096.56 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 5.55% | 15.53 | 1087.61 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 5.50% | 8.47 | 1077.98 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.25% | 0.76 | 1029.27 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.22% | 4.55 | 1022.05 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.87% | 3.50 | 954.27 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 4.84% | 6.92 | 947.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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