基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.03%
近3月
1.72%
近6月
1.13%
近1年
4.77%
近3年
7.66%
今年以来
0.85%
成立以来
1.28%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.49% | 0.14 | 85.40 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 0.87% | 0.46 | 49.99 | 2025-12-31 |
| SH605167 | 利柏特 | 0.85% | 2.95 | 48.47 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 0.69% | 0.72 | 39.54 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.60% | 1.62 | 34.12 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.56% | 0.54 | 32.27 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.52% | 0.35 | 29.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.47% | 0.39 | 26.68 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.43% | 0.12 | 24.36 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.34% | 0.80 | 19.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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