基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.88%
近3月
17.22%
近6月
22.04%
近1年
39.92%
近3年
32.11%
今年以来
7.54%
成立以来
30.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2304
真实涨跌
-1.2758%
上期净值 (2026-09-03): 1.2463
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600487 | 亨通光电 | 0.95% | 0.85 | 45.02 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.66% | 0.72 | 31.15 | 2026-03-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.64% | 0.14 | 30.21 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.59% | 1.05 | 27.73 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.57% | 0.48 | 26.95 | 2026-03-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.57% | 0.42 | 27.15 | 2026-03-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.54% | 0.27 | 25.75 | 2026-03-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.54% | 1.15 | 25.56 | 2026-03-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.52% | 0.62 | 24.83 | 2026-03-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.49% | 0.31 | 23.29 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2304 | -1.28% |
| 2026-09-03 | 1.2463 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.2422 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 1.2614 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 1.2754 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.267 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 1.2745 | +2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康中证500ETF联接A
vs
中证500ETF泰康
011964 - 515530
|
相似度 0.697
泰康中证500ETF联接A
vs
中证500ETF国寿
011964 - 510560
|
相似度 0.667
泰康中证500ETF联接A
vs
人保中证500C
011964 - 023498
|
相似度 0.663
泰康中证500ETF联接A
vs
中证500ETF工银
011964 - 510530
|
相似度 0.592
泰康中证500ETF联接A
vs
中证500ETF华泰柏瑞
011964 - 512510
|
相似度 0.580
泰康中证500ETF联接A
vs
中证500ETF富国
011964 - 159500
|
相似度 0.572