基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
2.79%
近6月
6.75%
近1年
21.01%
近3年
19.19%
今年以来
-1.18%
成立以来
15.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1551
预测涨跌
-0.1424%
置信度
53%
上期净值 (2026-08-20): 1.1567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.10% | 35.11 | 14105.83 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.51% | 8.30 | 12040.59 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.45% | 15.48 | 8423.85 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 141.53 | 8036.39 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 218.71 | 7156.16 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.88% | 164.38 | 6463.41 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.70% | 13.21 | 5851.90 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 65.35 | 4989.79 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.28% | 162.47 | 4393.06 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 224.87 | 4231.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1635 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 1.1567 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 1.1557 | -2.66% |
| 2026-08-18 | 1.1873 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.1912 | +1.56% |
| 2026-08-14 | 1.1729 | +0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1724 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数Y
008926 - 022935
|
相似度 0.781
泰康沪深300ETF联接A
vs
中欧沪深300指数发起Y
008926 - 022899
|
相似度 0.777
泰康沪深300ETF联接A
vs
银华沪深300指数C
008926 - 025329
|
相似度 0.770
泰康沪深300ETF联接A
vs
沪深300ETF万家
008926 - 159393
|
相似度 0.761
泰康沪深300ETF联接A
vs
沪深300ETF富国
008926 - 159300
|
相似度 0.758
泰康沪深300ETF联接A
vs
沪深300ETF泰康
008926 - 515380
|
相似度 0.757