持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 79.7% 降至 68.4%。新进了 3 只股票，包括立讯精密(5.1%)、中国人寿(3.8%)、汇聚科技(2.9%)；退出了 3 只股票，包括春风动力(4.8%)、中国人民保险集团(4.1%)、泡泡玛特(3.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 6.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 10.20% | 9.70% | +0.50% | -0.13万股 (-7.6%) | ↑4 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 10.02% | 7.52% | +2.50% | -1.36万股 (-12.2%) | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.97% | 10.15% | -0.18% | -0.14万股 (-11.7%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.99% | 10.88% | -1.89% | -0.82万股 (-17.0%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.81% | 10.14% | -1.33% | -0.43万股 (-23.8%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 5.07% | - | - | 5.14万股 | 新进第6 |
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福耀玻璃
SZ03606
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持续持有 | 4.62% | 8.53% | -3.91% | -4.18万股 (-48.8%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.99% | 10.09% | -6.10% | -6.41万股 (-64.3%) | ↓4 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.82% | - | - | 8.90万股 | 新进第9 |
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汇聚科技
SZ01729
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新增 | 2.90% | - | - | 10.85万股 | 新进第10 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第8 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性