基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合(财富)指数收益率*40%
收益率
近1月
0.41%
近3月
7.60%
近6月
7.92%
近1年
11.24%
近3年
-0.07%
今年以来
2.35%
成立以来
-11.33%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2619
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.13% | 5.81 | 3544.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.79% | 7.76 | 3343.63 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.06% | 50.47 | 2346.86 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.56% | 31.90 | 2058.67 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.20% | 9.11 | 1849.60 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.17% | 17.11 | 1828.90 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.89% | 3.09 | 1671.78 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.59% | 11.58 | 1493.59 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.51% | 25.53 | 1447.81 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.31% | 12.14 | 1334.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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广发均衡回报混合A
vs
广发均衡回报混合C
011975 - 011976
|
相似度 0.836
广发均衡回报混合A
vs
东吴裕盈平衡混合A
011975 - 024483
|
相似度 0.308
广发均衡回报混合A
vs
交银定期支付双息平衡混合
011975 - 519732
|
相似度 0.288
广发均衡回报混合A
vs
摩根双核平衡混合C
011975 - 015174
|
相似度 0.255
广发均衡回报混合A
vs
摩根双核平衡混合A
011975 - 373020
|
相似度 0.255
广发均衡回报混合A
vs
诺德兴远优选一年持有混合
011975 - 012036
|
相似度 0.218