基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%
收益率
近1月
-0.42%
近3月
0.06%
近6月
-0.06%
近1年
1.41%
近3年
-0.95%
今年以来
-0.20%
成立以来
-3.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.9612
预测涨跌
-0.0587%
置信度
41%
上期净值 (2026-07-20): 0.9618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 2.01% | 5.69 | 574.97 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.53% | 11.45 | 438.73 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.96% | 9.58 | 273.99 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.77% | 11.29 | 221.62 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.60% | 2.89 | 171.96 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 0.59% | 14.55 | 170.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.57% | 3.86 | 162.51 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.52% | 2.00 | 147.59 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.50% | 6.09 | 143.66 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 0.50% | 10.29 | 143.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9613 | -0.05% |
| 2026-07-20 | 0.9618 | +0.58% |
| 2026-07-17 | 0.9563 | -0.20% |
| 2026-07-16 | 0.9582 | +0.04% |
| 2026-07-15 | 0.9578 | +0.46% |
| 2026-07-14 | 0.9534 | +0.21% |
| 2026-07-13 | 0.9514 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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