基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%
收益率
近1月
1.40%
近3月
2.66%
近6月
2.40%
近1年
7.20%
近3年
3.36%
今年以来
2.80%
成立以来
1.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0074
真实涨跌
-0.0496%
上期净值 (2026-09-08): 1.0079
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 2.91% | 13.13 | 132.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.19% | 1.57 | 54.12 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 1.04% | 3.17 | 47.17 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 0.37% | 0.96 | 16.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0074 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 1.0079 | -0.60% |
| 2026-09-07 | 1.014 | -0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0143 | -0.23% |
| 2026-09-03 | 1.0166 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.0182 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 1.0231 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳恒盛混合A
vs
信澳恒盛混合C
012005 - 012006
|
相似度 0.699
信澳恒盛混合A
vs
天弘安康颐睿一年持有混合A
012005 - 017421
|
相似度 0.247
信澳恒盛混合A
vs
天弘安康颐睿一年持有混合C
012005 - 017422
|
相似度 0.247
信澳恒盛混合A
vs
天弘安康颐睿一年持有混合D
012005 - 023978
|
相似度 0.247
信澳恒盛混合A
vs
天弘安康颐丰一年持有混合A
012005 - 013243
|
相似度 0.221
信澳恒盛混合A
vs
天弘安康颐丰一年持有混合C
012005 - 013244
|
相似度 0.221