基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.05%
近3月
-0.52%
近6月
-0.64%
近1年
1.68%
近3年
10.42%
今年以来
-0.20%
成立以来
10.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.70% | 0.40 | 51.94 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.42% | 2.50 | 31.10 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.34% | 0.50 | 25.29 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.31% | 0.30 | 23.00 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.29% | 0.16 | 21.10 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
018784 - 018785
|
相似度 0.708
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
永赢匠心增利债券C
018784 - 018747
|
相似度 0.190
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
永赢匠心增利债券A
018784 - 018746
|
相似度 0.186
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
中欧磐固债券A
018784 - 019417
|
相似度 0.175
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
中欧磐固债券C
018784 - 019418
|
相似度 0.175
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
vs
中欧多利债券E
018784 - 025128
|
相似度 0.172