持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
6
持续持有
18
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.2% 提升至 19.2%。新进了 18 只股票，包括中国财险(1.8%)、中金公司(1.1%)、牧原股份(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括中国国航(0.5%)、华润置地(1.8%)、索菲亚(1.5%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.99% | 1.32% | +0.67% | +0.07万股 (36.8%) | ↑5 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.89% | 2.40% | -0.51% | -11.13万股 (-36.5%) | ↓1 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.80% | - | - | 7.80万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.60% | 2.04% | -0.44% | -2.49万股 (-33.6%) | ↓2 |
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中金公司
SZ03908
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新增 | 1.15% | - | - | 4.28万股 | 新进第5 |
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宁沪高速
SH600377
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持续持有 | 1.02% | 0.68% | +0.34% | +1.05万股 (35.8%) | ↑2 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.00% | - | - | 1.43万股 | 新进第7 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 0.99% | - | - | 3.54万股 | 新进第8 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 0.96% | - | - | 0.80万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SZ00981
|
新增 | 0.95% | - | - | 1.40万股 | 新进第10 |
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吉比特
SH603444
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新增 | 0.85% | - | - | 0.17万股 | 新进第11 |
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新劲刚
SZ300629
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新增 | 0.61% | - | - | 1.68万股 | 新进第12 |
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湖南黄金
SZ002155
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新增 | 0.60% | - | - | 2.03万股 | 新进第13 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.57% | - | - | 4.39万股 | 新进第14 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 0.57% | - | - | 0.34万股 | 新进第15 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 0.53% | 0.60% | -0.07% | -0.36万股 (-25.4%) | ↓7 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 0.42% | - | - | 3.98万股 | 新进第17 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 0.41% | - | - | 1.89万股 | 新进第19 |
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华锡有色
SH600301
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新增 | 0.41% | - | - | 1.22万股 | 新进第18 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 0.28% | - | - | 1.71万股 | 新进第20 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 0.22% | - | - | 0.24万股 | 新进第21 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.21% | 0.92% | -0.71% | -0.19万股 (-79.2%) | ↓16 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 0.21% | - | - | 0.08万股 | 新进第22 |
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峨眉山A
SZ000888
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第24 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第10 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第3 |
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索菲亚
SZ002572
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第4 |
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迎驾贡酒
SH603198
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性