持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.4% 降至 42.4%。新进了 1 只股票，包括农夫山泉(1.5%)；退出了 1 只股票，包括五粮液(4.6%)。调仓方面，对 宝丰能源 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.53% | 7.19% | +0.34% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.97% | 7.10% | -0.13% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.49% | 4.79% | +0.70% | 不变 | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.82% | 6.25% | -1.43% | -4.27万股 (-12.1%) | ↓1 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 4.75% | 3.92% | +0.83% | 不变 | ↑2 |
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香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 4.00% | 5.08% | -1.08% | -2.46万股 (-21.4%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.80% | 3.22% | +0.58% | 不变 | ↑1 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 1.98% | 2.66% | -0.68% | -39.60万股 (-26.3%) | ↑1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 1.55% | 1.60% | -0.05% | 不变 | ↑1 |
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农夫山泉
SZ09633
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新增 | 1.46% | - | - | 28.64万股 | 新进第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性