基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
1.35%
近6月
4.23%
近1年
8.34%
近3年
7.70%
今年以来
0.19%
成立以来
6.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.066
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 1.066
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.92% | 55.00 | 1895.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.79% | 4.80 | 1762.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.75% | 41.00 | 1726.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.16% | 2.50 | 1147.70 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.15% | 20.00 | 1134.20 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 1.14% | 150.00 | 1129.50 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.11% | 17.00 | 1097.10 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.08% | 5.00 | 1071.25 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.04% | 8.00 | 1031.84 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.01% | 17.00 | 1000.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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