持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.1% 降至 13.2%。新进了 2 只股票，包括中国化学(1.1%)、中国平安(1.0%)；退出了 2 只股票，包括中国建筑(2.6%)、分众传媒(1.1%)。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.18 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.92% | 3.10% | -1.18% | -76.00万股 (-58.0%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.79% | 2.75% | -0.96% | -3.70万股 (-43.5%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.75% | 2.28% | -0.53% | -29.00万股 (-41.4%) | ↑1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 1.16% | 1.20% | -0.04% | -0.80万股 (-24.2%) | ↑5 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.15% | 2.03% | -0.88% | -19.00万股 (-48.7%) | - |
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中国化学
SH601117
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新增 | 1.14% | - | - | 150.00万股 | 新进第6 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.11% | 1.37% | -0.26% | -6.35万股 (-27.2%) | - |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 1.08% | 1.20% | -0.12% | -2.00万股 (-28.6%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.04% | 1.43% | -0.39% | -3.00万股 (-27.3%) | ↓3 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.01% | - | - | 17.00万股 | 新进第10 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第3 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性