基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
3.67%
近3月
9.67%
近6月
11.28%
近1年
21.75%
近3年
20.03%
今年以来
5.52%
成立以来
17.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1495
真实涨跌
+0.4808%
上期净值 (2026-09-04): 1.144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.33% | 5.20 | 248.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.78% | 0.27 | 146.08 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.53% | 4.23 | 98.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.52% | 1.42 | 97.13 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.50% | 0.94 | 94.28 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.49% | 2.77 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.46% | 0.31 | 86.91 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.44% | 2.00 | 82.12 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.43% | 2.81 | 80.68 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.41% | 1.20 | 77.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1495 | +0.48% |
| 2026-09-04 | 1.144 | -0.38% |
| 2026-09-03 | 1.1484 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.1463 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 1.1538 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 1.1583 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 1.156 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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