基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*85%
收益率
近1月
1.89%
近3月
4.77%
近6月
5.73%
近1年
9.45%
近3年
15.75%
今年以来
2.74%
成立以来
15.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5169
真实涨跌
-0.1645%
上期净值 (2026-09-01): 1.5194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.90% | 21.71 | 1037.74 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.54% | 86.18 | 624.81 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.44% | 21.69 | 506.68 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.38% | 1.54 | 437.20 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 0.34% | 3.87 | 388.16 | 2025-12-31 |
| SZ300747 | 锐科激光 | 0.34% | 14.40 | 389.23 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 0.33% | 5.01 | 373.62 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.32% | 11.02 | 364.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.31% | 0.65 | 351.67 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.30% | 5.40 | 348.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5169 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.5194 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.5205 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.5195 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.5206 | +0.22% |
| 2026-08-26 | 1.5173 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.5167 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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