基金详情
业绩比较基准
中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-5.43%
近3月
-8.53%
近6月
-13.73%
近1年
-12.25%
近3年
-40.71%
今年以来
-5.05%
成立以来
-39.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.4461
真实涨跌
-0.3796%
上期净值 (2026-09-04): 0.4478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.40% | 29.10 | 40082.14 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 13.87% | 364.39 | 38603.39 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 11.64% | 278.69 | 32388.83 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 11.40% | 184.79 | 31727.95 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.98% | 228.17 | 13859.11 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.55% | 364.16 | 12665.55 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 3.80% | 172.59 | 10562.66 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 3.79% | 79.55 | 10548.40 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 2.77% | 686.09 | 7704.81 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 2.28% | 113.38 | 6358.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.4461 | -0.38% |
| 2026-09-04 | 0.4478 | +2.92% |
| 2026-09-03 | 0.4351 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 0.4368 | -1.22% |
| 2026-09-01 | 0.4422 | +1.96% |
| 2026-08-31 | 0.4337 | -0.89% |
| 2026-08-28 | 0.4376 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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