基金详情
业绩比较基准
中证港股通消费主题指数收益率(经估值汇率调整)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.05%
近3月
-4.02%
近6月
-3.03%
近1年
-2.22%
近3年
20.29%
今年以来
0.23%
成立以来
20.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0039 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 1.0114 | -1.24% |
| 2026-08-28 | 1.0241 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.0256 | -1.36% |
| 2026-08-26 | 1.0397 | +0.75% |
| 2026-08-25 | 1.032 | -0.31% |
| 2026-08-24 | 1.0352 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计