基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.66%
近3月
-7.66%
近6月
-21.54%
近1年
11.83%
近3年
-17.50%
今年以来
-4.56%
成立以来
-35.99%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.6201
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6201
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002262 | 恩华药业 | 8.18% | 48.82 | 1178.03 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 7.72% | 13.63 | 1111.83 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 7.69% | 16.26 | 1106.82 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.56% | 49.85 | 1088.72 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 7.28% | 59.23 | 1048.02 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.93% | 14.50 | 998.62 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 5.85% | 12.47 | 841.73 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.23% | 12.65 | 753.44 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 5.02% | 4.46 | 722.29 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.55% | 9.01 | 510.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6201 | -1.18% |
| 2026-04-02 | 0.6275 | -0.22% |
| 2026-04-01 | 0.6289 | +4.24% |
| 2026-03-31 | 0.6033 | -0.41% |
| 2026-03-30 | 0.6058 | +0.95% |
| 2026-03-27 | 0.6001 | +3.66% |
| 2026-03-26 | 0.5789 | -2.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成医药健康股票A
vs
大成医药健康股票C
012045 - 012046
|
相似度 0.944
大成医药健康股票A
vs
诺德策略回报股票A
012045 - 016551
|
相似度 0.270
大成医药健康股票A
vs
诺德策略回报股票C
012045 - 016552
|
相似度 0.270
大成医药健康股票A
vs
大成品质医疗股票A
012045 - 014121
|
相似度 0.243
大成医药健康股票A
vs
大成品质医疗股票C
012045 - 014122
|
相似度 0.243
大成医药健康股票A
vs
国泰价值先锋股票A
012045 - 011042
|
相似度 0.220